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[基金]国投瑞银一季度5只混基涨不敷3%

时间:2019-05-12 23:49 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  国投瑞银一季度5只混基涨不敷3%

  北京4月17日讯 (记者 李荣 康博) 本年一季度A股市场开启强势反弹,权益类基金业绩也迎往返暖期,涨幅高出40%的基金触目皆是。可是,国投瑞银基金公司旗下却有5只殽杂型基金大幅跑输沪深300走势,一季度涨幅不敷3%,个中,国投瑞银瑞宁(002831)表示最差,一季度仅上涨0.49%。

  国投瑞银基金公司创立于2002年6月13日,在2015年期间该公司曾借助于牛市行情局限打破千亿元大关,可是跟着2015年下半年股市回调,其千亿元局限并未一连太久。从此,该公司局限一直处于震荡状态,停止2018年12月31日,其局限仅为769.47亿元,与2017年底对比缩水高出两成,而对比权益产物的缩水,其钱币基金的局限缩水更让人意外。

  在总体局限成长滞后的同时,国投瑞银基金公司重债券轻权益的现象也较为明明,该公司旗下权益类基金在2018年底的局限占比低于15%。且从连年来的局限变换来看,除了债券型基金局限有所增长以外,该公司旗下股票型基金、殽杂型基金及钱币型基金连年来局限均在下降。

  一季度5只混基涨幅不敷3% 国投瑞银瑞宁垫底

  在诸多基金公司借助年头行情找归去年吃亏之时,国投瑞银基金公司却有破例,Wind数据显示,本年一季度该公司旗下仍有5只殽杂型基金涨幅不敷3%,个中,业绩表示最差的是国投瑞银瑞宁,该基金在一季度仅上涨0.49%。

  国投瑞银瑞宁创立于2016年7月13日,从阶段涨幅来看,该基金近2年、近1年及近半年的阶段涨幅别离为2.81%、0.10%、1.59%,固然该基金各阶段均取得正收益,可是仍然大幅跑输同期同类基金平均程度及沪深300涨幅,近2年、近1年及近半年沪深300别离上涨14.03%、2.70%、27.16%。

  值得留意的是,自创立以来至今,无论股市暴涨或是大跌,国投瑞银瑞宁却好像与外界距离,甚至一直与A股市场走势相背离,在股市起起落落之时,该基金业绩一直不温不火,净值颠簸幅度很是小。

  国投瑞银瑞宁在2016年底略有下跌,但净值仍保持在0.97元以上。进入2017年蓝筹行情发作,但期间该基金净值并未呈现大幅上涨,全年仅上涨4.37%,净值最高时也仅在1.04元阁下。而2018年股市大跌之际,该基金却又顺利躲过,全年吃亏0.78%,与同类平均跌幅对比业绩表示较好。本年来股市迅速反弹,但国投瑞银瑞宁又错过此轮上涨行情,停止3月29日收盘,该基金的累计单元净值仅为1.0240元。

  国投瑞银瑞宁业绩表示逆市场走势的原因与其资产设置方法有关,创立至今近3年的时间内,从该基金的积年季报来看,其更注重债券市场的设置,而股票设置占净资产的比例均在20%以下,部门时期其股票设置比例低于10%,过低的股票仓位使得该基金与A股市场走势离开。

  国投瑞银瑞宁的基金条约显示,该基金每三年为一个资产设置周期,在每个资产设置周期内:当本资产设置周期内基金份额净值增长率低于5%时,股票资产占基金资产的比例不该高出20%;当本资产设置周期内基金份额净值增长率不低于5%且低于10%时,股票资产占基金资产的比例不该高出30%;当本资产设置周期内基金份额净值增长率不低于10%且低于20%时,股票资产占基金资产的比例不该高出40%。由于连年来该基金份额净值增长率均不高,也就导致其股票资产设置比例较低。

  从国投瑞银基金公司旗下别的几只涨幅不敷3%的混基产物来看,也都表示出轻股票重债券现象,这些基金去年四季度的股票仓位普遍不高,在市场行情转换之际,这些基金或许率没有来得及加仓,才错失本轮上涨行情。

  国投瑞银去年总局限缩水两成 权益固收皆失利

  国投瑞银基金打点有限公司创立于2002年6月13日,其前身为中融基金打点有限公司,是中国第一家外方持股比例到达最高上限(49%)的合伙基金公司,股东别离为国投泰康信托有限公司(国度开拓投资团体有限公司控股子公司)和瑞银团体,二者持股比例别离为51%和49%。

  连年来,国投瑞银基金公司频繁呈现“迷你基金”清盘现象,仅去年期间,该公司就有9只(种种份额归并计较)基金惨遭清盘,且清盘产物既包罗权益类基金,也包罗债券型基金与QDII基金。在清盘产物中,国投瑞银新代价最为令人唏嘘,该基金旧日光辉时资产局限曾靠近135亿元,却仍旧难逃清盘运气。

  从清盘原因来看,国投瑞银基金公司旗下清盘产物主要会合在“迷你基金”,在持续60个事情日基金局限低于5000万元后触发清盘,个中,国投瑞银新动力、国投瑞银安颐多计策殽杂、国投和安债券等均在此列。不外,也有基金因为持续60个事情日基金份额持有人数量不满200人而导致清盘,好比国投顺益纯债。据媒体报道,停止2018年尾,该公司旗下仍有5只资产净值低于5000万元的基金,面对着清盘的风险。

  作为一家创立高出16年的基金公司,国投瑞银基金公司的局限成长却布满妨害,停止2018年12月31日,该公司的打点局限为769.47亿元,不只远远落伍于同时期创立的绩优基金公司,且与其2017年尾995.58亿元的局限对比,缩水也高出两成。不外,早年间国投瑞银基金公司局限也曾踏足千亿元队列,可是一连时间却十分短暂,仅仅一个季度后便缩水至千亿元以下。

  Wind数据显示,国投瑞银基金公司不只总局限成长滞后,其种种型产物之间的差别也十理解显,权益类产物占比偏低,停止2018年底,该公司旗下权益类基金局限占总局限比例不敷15%。

  中国经济网记者还留意到,国投瑞银基金公司权益类基金本就占比不高,且尚有进一步缩水的迹象。详细来看,股票型基金在2014年尾时局限为119.04亿元,但至2015年底便大幅缩水至20.06亿元,从此也一直处于震荡淘汰中,至2018年底仅余14.48亿元。该公司旗下殽杂型基金在2015年尾局限曾高达522.01亿元,但颠末逐年递减后,停止2018年底也仅余99.71亿元。

  也就是说,国投瑞银基金公司的局限主要靠固收类产物支撑,停止2018年底,该公司旗下债券型基金与钱币型基金局限合计651.51亿元,占总局限比例靠近85%,个中,债券型基金局限为273.30亿元,钱币型基金局限为378.21亿元。

  固然钱币型基金在国投瑞银基金公司总局限中占据着举足轻重的职位,可是不行否定,该公司旗下的钱币型基金在2018年也呈现大幅缩水。Wind数据显示,国投瑞银基金公司钱币型基金局限在2017年底创下汗青最高值709.34亿元,但到了2018年底,该公司钱币型基金便淘汰至378.21亿元,短短一年内缩水靠近一半。可以说,国投瑞银基金公司2018年局限骤降很洪流平上受钱币型基金缩水影响。

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