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[基金]易方达中证500ETF净值下跌1.08%场内价值溢价率为-0.07%

时间:2019-07-04 04:06 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  7月01日讯 易方达中证500ETF基金06月28日下跌0.97%,现价5.029元,成交2418.82万元。当前本基金场外净值为4.9834元,环比上个生意业务日下跌1.08%,场内价值溢价率为-0.07%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新陈诉期内,本基金收益率为32.65%,业绩较量基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.18%,近3个月本基金净值下跌6.76%,近6月本基金净值上涨19.26%,近1年本基金净值下跌2.47%,创立以来本基金累计净值为0.7679元。

  本基金创立以来分红0次,累计分红金额0亿元。今朝该基金开放申购。

  基金司理为余海燕,自2016年04月16日打点该基金,任职期内收益-24.71%。

  杨俊,自2017年06月23日打点该基金,任职期内收益-17.55%。

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