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[基金]中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金清算陈诉

时间:2018-03-12 22:07 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  清算陈诉通告日:2018年3月12日

  一、 重要提示

  中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)2013年7月19日证监许可[2013]958号文答应召募,自2013年9月12日起基金条约生效,基金打点工钱中海基金打点有限公司(以下简称“基金打点人”),基金托管工钱广发银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

  按照《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金条约》(以下简称“基金条约”)的有关约定,当本基金持续20个事情日基金资产局限低于3000万元时,基金条约该当终止。停止2017年11月9日日终,本基金已经持续20个事情日基金资产净值低于3000万元,触发上述基金条约终止景象,基金条约自动终止。基金打点人已就该事项于2017年11月3日、2017年11月7日和2017年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金打点人网站别离登载了《中海基金打点有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金大概触发基金条约终止景象的提示性通告》、《中海基金打点有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金大概触发基金条约终止景象的第二次提示性通告》和《中海基金打点有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金条约终止及基金工业清算的通告》。

  基金打点人、基金托管人、安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)和上海市通力状师事务所于2017年11月10日创立基金工业清算小组,推行基金工业清算措施,并由安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)对本基金举办清算审计,上海市通力状师事务所对清算事宜出具法令意见。

  二、 基金轮廓

  三、 基金运作环境

  本基金经中国证监会2013年7月19日证监许可[2013]958号文答应召募,由基金打点人依照法令礼貌、基金条约等划定于2013年8月16日至2013年9月5日期间向社会果真召募。本基金基金条约于2013年9月12日正式生效,基金条约生效日的基金份额总数为1,181,285,097.30份(含召募期间利钱结转的份额)。本基金自创立(2013年9月12日)至2017年11月9日期间,按基金条约约定正常运作。

  按照基金条约的有关约定,当本基金持续20个事情日基金资产局限低于3000万元时,基金条约该当终止。停止2017年11月9日日终,本基金已经持续20个事情日基金资产净值低于3000万元,触发上述基金条约终止景象,基金条约自动终止,本基金自2017年11月10日起进入基金工业清算措施。

  四、 财政管帐陈诉

  (一) 2017年11月9日(基金最后运作日)资产欠债表(经审计)

  (除出格注明外,金额单元为人民币元)

  五、 清算环境

  自2017年11月10日至2018年1月15日止清算期间,基金工业清算小组对本基金的资产、欠债举办清算,全部清算事情按清算原则和清算手续举办。详细清算环境如下:

  1、 资产处理环境

  (1) 本基金最后运作日存出担保金为人民币70,629.99元,于2017年12月4日划入托管账户。

  (2) 本基金最后运作日存出清算备付金为人民币3,334,117.65元,个中人民币3,197,754.01元已于2017年12月4日划入托管账户,人民币136,363.64元由基金打点人中海基金打点有限公司以自有资金垫付,并已于2018年1月15日划入托管账户。

  (3) 本基金最后运作日应收银行存款利钱人民币20,373.74元、应收清算备付金利钱人民币2,504.02元、应收存出担保金利钱人民币193.81元,共计人民币23,071.57 元,以上金钱已于2017年12月21日划入托管账户,剩余应收利钱为应收债券利钱,拜见资产处理环境(4)。

  (4) 本基金最后运作日生意业务性金融资产为人民币12,875.10元,应收债券利钱人民币83.72元,明细如下:

  金额单元:人民币元

  以上全部生意业务性金融资产于2017年11月10日全部变现,共产生处理收益人民币164.67元。变现发生的证券清算款人民币13,123.49元于2017年11月10日划入托管账户。

  (5) 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币15,001,202.06元,该金钱已于2017年11月10日划入托管账户。

  2、 欠债清偿环境

  (1) 本基金最后运作日应付打点人酬金为人民币3,795.52元,该金钱已于2017年11月15日付出。

  (2) 本基金最后运作日应吩咐管费为人民币1,012.13元,该金钱已于2017年11月15日付出。

  (3) 本基金最后运作日应付销售处事费为人民币552.16元,该金钱已于2017年11月15日付出。

  (4) 本基金最后运作日其他欠债为人民币385,000.00元,个中应付审计费人民币30,000.00元,已于2018年1月10日付出;个中应付信息披露费人民币300,000.00元,已于2017年12月12日付出;个中应付上市年费人民币55,000.00元,已于2017年11月14日付出。

  (5) 本基金最后运作日应付生意业务用度为人民币1,023.51元,个中应付佣金人民币266.50元,已于2017年11月15日付出;个中应付上海清算所结算过户费人民币120.00元,已于2017年12月1日付出;个中应付中央国债挂号结算有限责任公司生意业务手续费人民币500.00元,已于2017年11月15日付出;个中应付中海外汇生意业务中心生意业务手续费人民币137.01元,已于2018年1月10日付出。

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