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[基金]国泰淘金互联网债券型证券投资基金清算陈诉

时间:2018-02-12 06:34 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  基金打点人:国泰基金打点有限公司

  基金托管人:宁波银行(002142,股吧)股份有限公司

  通告日期:2018年2月10日

  1 重要提示及目次

  1.1 重要提示

  国泰淘金互联网债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1050号《关于答应国泰淘金互联网债券型证券投资基金召募的批复》答应,由国泰基金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约》认真果真召募。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立召募不包罗认购资金利钱共召募人民币1,011,519,752.00元,并经普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)普华永道中天验字(2013)第740号验资陈诉予以验证。经向中国证监会存案,《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约》(以下简称“《基金条约》”)于2013年11月19日正式生效,基金条约生效日的基金份额总额为1,011,630,594.67份基金份额,个中认购资金利钱折合110,842.67份基金份额。本基金的基金打点工钱国泰基金打点有限公司,基金托管工钱宁波银行股份有限公司。

  按照市场情况变革,为维护基金份额持有人好处,基金打点人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》和《基金条约》的有关划定,提议终止《基金条约》。本基金以通讯方法召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约有关事项的议案》。集会会议投票表决时间为2017年11月14日起至2017年12月18日17:00止。本次集会会议议案于2017年12月19日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决策生效。基金打点人于2017年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金打点人网站登载了《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决功效暨决策生效的通告》。依据生效的基金份额持有人大会决策,本基金从2017年12月20日起进入清算期。

  本基金清算期为2017年12月20日到2018年1月9日。由基金打点人国泰基金打点有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)和上海市通力状师事务所于2017年12月20日构成基金工业清算小组推行基金工业清算措施,并由普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)对清算陈诉举办审计,上海市通力状师事务所对清算陈诉出具法令意见。

  2 基金轮廓

  2.1基金根基环境

  2.2 基金产物说明

  2.3 基金打点人和基金托管人

  3基金最后运作日财政管帐陈诉(经审计)

  3.1 资产欠债表

  管帐主体:国泰淘金互联网债券型证券投资基金

  陈诉截至日:2017年12月19日(基金最后运作日)

  单元:人民币元

  注:陈诉截至日2017年12月19日(基金最后运作日),基金单元份额净值1.0424元,基金份额总额4,252,658.63份。

  3.2 利润表

  管帐主体:国泰淘金互联网债券型证券投资基金

  本陈诉期:2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后运作日)

  单元:人民币元

  3.3 所有者权益(基金净值)变换表

  管帐主体:国泰淘金互联网债券型证券投资基金

  本陈诉期:2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后运作日)

  单元:人民币元

  4清盘事项说明

  4.1 基金根基环境

  国泰淘金互联网债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1050号《关于答应国泰淘金互联网债券型证券投资基金召募的批复》答应,由国泰基金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约》认真果真召募。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立召募不包罗认购资金利钱共召募人民币1,011,519,752.00元,业经普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)普华永道中天验字(2013)第740号验资陈诉予以验证。经向中国证监会存案,《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约》于2013年11月19日正式生效,基金条约生效日的基金份额总额为1,011,630,594.67份基金份额,个中认购资金利钱折合110,842.67份基金份额。本基金的基金打点工钱国泰基金打点有限公司,基金托管工钱宁波银行股份有限公司。

  按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约》的有关划定,本基金的投资范畴为具有精采活动性的金融东西,包罗国债、央行单据、处所当局债、金融债、企颐魅债、公司债、短期融资券、中期单据、资产支持证券、次级债、可疏散生意业务可转债的纯债部门、中小企业私募债、债券回购、银行存款等牢靠收益类资产以及法令礼貌或中国证监会答允基金投资的其他金融东西。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的当局债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩较量基准为:一年期银行按期存款税后收益率+1.0%。

  按照市场情况变革,为维护基金份额持有人好处,基金打点人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》和《基金条约》的有关划定,提议终止《基金条约》。本基金以通讯方法召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约有关事项的议案》。集会会议投票表决时间为2017年11月14日起至2017年12月18日17:00止。本次集会会议议案于2017年12月19日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决策生效。基金打点人于2017年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金打点人网站登载了《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决功效暨决策生效的通告》。依据生效的基金份额持有人大会决策,本基金从2017年12月20日起进入清算期。

  本基金清算期为2017年12月20日到2018年01月09日。由基金打点人国泰基金打点有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)和上海市通力状师事务所于2017年12月20日构成基金工业清算小组推行基金工业清算措施,并由普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)对清算陈诉举办审计,上海市通力状师事务所对清算陈诉出具法令意见。

  4.2 清算原因

  本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金条约有关事项的议案》。

  4.3清算起始日

  按照生效的本基金基金份额持有人大会决策,本基金于2017年12月20日起进入清算期,清算期为2017年12月20日至2018年01月09日。

  4.4 清算报表体例基本

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