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[基金]中信保诚基金打点有限公司通告(系列)

时间:2018-02-09 07:39 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  中信保诚基金打点有限公司

  关于调解旗下部门基金所持有

  停牌股票估值要领的提示性通告

  按照中国证监会《关于进一步类型证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值事情小组关于停牌股票估值的参考要领》(以下简称“《参考要领》”),中信保诚基金打点有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,回收中国证券业协会基金估值事情小组提供的关于停牌股票估值的参考要领,对所打点的基金持有的恒久停牌股票的公允代价举办估值。

  经与基金托管人协商一致,自2018年2月7日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“金正大(证券代码:002470)”和“鹏起科技(证券代码:600614)”回收“指数收益法”举办估值。

  待上述股票生意业务浮现了活泼市场生意业务特征后,将规复回收当日收盘价值举办估值,届时不再另行通告。

  本公司旗下基金将严格凭据《企业管帐准则》、指导意见、中国证监会相关划定和基金条约中关于估值的约定对基金所持有的投资品种举办估值,请宽大投资者存眷。

  投资者可登岸基金打点人网站()或拨打客户处事电话400-666-0066咨询有关信息。

  特此通告。

  中信保诚基金打点有限公司

  2018年2月8日

  信诚中证TMT财富主题指数

  分级证券投资基金之TMT中证B

  生意业务价值颠簸提示通告

  近期,中信保诚基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人”)旗下信诚中证TMT财富主题指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:TMT中证B,代码:150174)二级市场生意业务价值持续大幅颠簸,2018年2月6日,TMT中证B二级市场收盘价为0.459元,相对付当日0.329元的基金份额净值,溢价幅度到达39.5%。截至2018年2月7日,TMT中证B二级市场收盘价为0.413元,明明高于基金份额参考净值,投资者假如盲目投资,大概蒙受重大损失。

  为此,本基金打点人提示如下:

  1、TMT中证B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于TMT中证B内含杠杆机制的设计,TMT中证B基金份额参考净值的变换幅度将大于信诚中证TMT财富主题指数分级证券投资基金之基本份额(场内简称:信诚TMT,代码:165522)净值和信诚中证TMT财富主题指数分级证券投资基金A份额(场内简称:TMT中证A,代码:150173)参考净值的变换幅度,即TMT中证B的颠簸性要高于其他两类份额,其包袱的风险也较高。TMT中证B的持有人会因杠杆倍数的变革而包袱差异水平的投资风险。

  2、TMT中证B的生意业务价值,除了有份额参考净值变革的风险外,还会受到市场的系统性风险、活动性风险等其他风险影响,大概使投资人面对损失。

  3、停止2018年2月7日,TMT中证B的基金份额参考净值靠近基金条约约定的不按期份额折算阀值。不按期份额折算后,TMT中证B的溢价率大概产生较大变革。

  特提请参加二级市场生意业务的投资者留意高溢价所带来的风险。

  4、停止本通告披露日,信诚中证TMT财富主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金打点人仍将严格凭据法令礼貌及基金条约举办投资运作。

  5、停止本通告披露日,信诚中证TMT财富主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金打点人仍将严格凭据有关划定和要求,实时做好信息披露事情。

  6、基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。投资者投资于本基金前该当真阅读本基金的基金条约和招募说明书等相关法令文件。

  敬请投资者留意投资风险。

  特此通告。

  中信保诚基金打点有限公司

  2018年2月8日

  信诚中证信息安详指数

  分级证券投资基金之信息安B

  生意业务价值颠簸提示通告

  近期,中信保诚基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人”)旗下信诚中证信息安详指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:信息安B,代码:150310)二级市场生意业务价值持续大幅颠簸,2018年2月6日,信息安B二级市场收盘价为0.660元,相对付当日0.360元的基金份额净值,溢价幅度到达83.3%。截至2018年2月7日,信息安B二级市场收盘价为0.660元,明明高于基金份额参考净值,投资者假如盲目投资,大概蒙受重大损失

  为此,本基金打点人提示如下:

  1、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计,信息安B基金份额参考净值的变换幅度将大于信诚信息安详份额(场内简称:信息安详,基本份额,代码:165523)净值和信诚信息安详A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)参考净值的变换幅度,即信息安B的颠簸性要高于其他两类份额,其包袱的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变革而包袱差异水平的投资风险。

  2、信息安B的生意业务价值,除了有份额参考净值变革的风险外,还会受到市场的系统性风险、活动性风险等其他风险影响,大概使投资人面对损失。

  3、停止2018年2月7日,信息安B的基金份额参考净值靠近基金条约约定的不按期份额折算阀值。不按期份额折算后,信息安B的溢价率大概产生较大变革。

  特提请参加二级市场生意业务的投资者留意高溢价所带来的风险。

  4、停止本通告披露日,信诚中证信息安详指数分级证券投资基金运作正常。本基金打点人仍将严格凭据法令礼貌及基金条约举办投资运作。

  5、停止本通告披露日,信诚中证信息安详指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金打点人仍将严格凭据有关划定和要求,实时做好信息披露事情。

  6、基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。投资者投资于本基金前该当真阅读本基金的基金条约和招募说明书等相关法令文件。

  敬请投资者留意投资风险。

  特此通告。

  中信保诚基金打点有限公司

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