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[基金]招商信用:2017年第四次分红通告

时间:2018-01-09 10:52 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  招商信 用添利债券型证 券投资基金(LOF )

  2017 年 第四次 分红 通告

  通告送出日 期:2017 年12 月27 日

  招商信用债券型证券投资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 通告

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  1 通告 根基 信 息

  基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)

  基金简称 招商信用添利债券 (LOF ) (场 内简 称: 招

  商信用)

  基金主代码 161713

  基金条约生效日 2010 年 6 月 25 日

  基金打点人名称 招商基金打点有限公司

  基金托管人名称 中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司

  通告依据 《证券投资基金信息披露打点步伐》 、 《招

  商信用添 利 债 券型 证 券 投资 基 金基 金 合

  同》 、 《招 商信 用添 利债 券型 证券 投资 基金(LOF )招募说明书》等

  收益分派基准日 2017 年 12 月 19 日

  截至收益分派基准

  日的相关指标

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币元)

  1.007

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润(单元:人民币元)

  3,185,522.74

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  分派 金额 (单 位: 人民 币元 )

  2,229,865.92

  本次分红方案(单元:元/10 份基金份额) 0.050

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年 第四次 分红

  注: 按照 本基金刊行文件划定, 本基金每次收益分派比例不低于 基准日基金可供分派利润 的 70% 。

  截至基准日凭据基金条约约定的分红比例计较的应分派金额=基准日基金可供分派利润*70% 。

  2 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益挂号日 2017 年 12 月 29 日

  除息日 2018 年 1 月 2 日 (场内) 2017 年 12 月 29 日 (场外)

  现金红利发放日 2018 年 1 月 3 日

  分红工具 权益挂号日挂号在册的本基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明

  1) 选择 红利 再投 资的 投资 者其 转投 基金 份额 的基 金份 额净 值

  日为:2017 年 12 月 29 日;

  2) 红利 再投资的基金份额可赎回起始日:2018 年 1 月3 日 。

  税收相关事项的说明 按照财务部、国度税务总局相关划定,基金向投资者分派的

  基金收益,暂免征收所得税。

  用度相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;

  2) 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 再投 资的 基金 份额 免

  收申购用度。

  注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2018 年1 月3日 自基金托管账户划出 。

  3 其他 需要 提 示的 事项

  3.1 收益发放步伐 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 通告

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  1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2018 年1 月3 日 通过基金份额持有人托管证券商

  直接划入其资金账户,2018 年 1 月 4 日 起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

  2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2018 年1 月3 日 自基金托管账户划出。

  3 ) 选择红利再投资分红方法的投资者所转换的基金份额于 2018 年 1 月 2 日直接计入其基金

  账户。2018 年 1 月 3 日起投资者可以查询、赎回。

  3.2 提示

  1 ) 权益分配期间(2017 年 12 月 27 日至 12 月 29 日)暂停本基金转托管业务。

  2 ) 权益挂号日以 后 (含 权益 挂号 日) 申请 申购 、 转换 转入 的基 金份 额不 享有 本次 分红 权益 ,

  权益挂号日 申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3 ) 本次分红确认的方法凭据投资者在权益挂号日之前最后一次选择的分红方法为准。投资

  者如需修改分红方法, 请务必在权益挂号日前一日的生意业务时间竣事前 (即2017 年12 月28 日15:00

  前)到销售网点治理改观手续,投资者在权益挂号日前一个事情日高出生意业务时间提交的修改分红

  方法的申请对本次收益分派无效。对付未选择详细分红方法的投资者,本基金默认的分红方法为

  现金分红方法。

  3.3 咨询步伐

  1)招商 基金打点有限公司客户处事中心电话:400-887-9555 (免 远程 话费 ) 。

  2)招商基金打点有限公司: 。

(责任编辑:admin)

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