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[基金]生长A级:大概产生不按期份额折算的风险提示通告查察PDF通告

时间:2018-01-08 15:54 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  国投瑞银 瑞泽中证创业生长指数 分级证券投资基金

  大概产生 不按期份额折算的风险 提示通告

  按照《国投瑞银瑞泽中证创业生长指数分级证券投资基 金基金条约》 (以下

  简称“基金条约” )中关于不按期份额折算的相关划定, 当国投瑞银瑞泽中证创

  业生长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之 国投创业生长 B 份额 的

  基金份额参考净值 小于0.250 元 时 , 本基 金国投创业生长 份额 (基 础份 额, 场内

  简称: 国投生长 ,基金代码:161223)、 国投创业生长 A 份额( 场内简称:生长

  A 级,基金 代码:150213 )及 国投创业生长B 份额 (场 内简 称 :成 长B 级,基金

  代码:150214 ) 将举办不按期份额折算。

  由于近期A 股市场颠簸较大,停止2018 年 1 月 4 日, 国投创业生长B 份额

  的基金份额参考净值靠近基金条约划定的不按期份额折算阈值, 因此本基金打点

  人敬请投资者密切存眷 国投创业生长B 份额近期的参考净值颠簸环境, 并鉴戒可

  能呈现的风险。

  针对不按期折算所带来的风险,本基金打点人出格提示如下:

  一、 由于 国投创业生长A 份额、 国投创业生长B 份额折算前大概存在折溢价

  生意业务 景象 , 不定 期份 额折 算后 , 国投创业生长A 份额、 国投创业生长B 份额的折

  溢价率大概产生较大变革。 特提请参加二级市场生意业务的投资者留意高溢价所带来

  的风险。

  二、 国投创业生长B 份额表示为高风险、 高收益的特征, 不按期份额折算后

  其杠杆 将 规复至初始杠杆 程度 。

  三、 由于 触发 折算 阈值 当日 , 国投创业生长B 份额的 基金份额 参考净值大概

  已低 于阈 值, 而折 算基 准日 在触 发阈 值日 后才 能确 定, 因此 折算 基准 日 国投创业

  生长B 份额的 基金 份额参考 净值大概与折算阈值0.250 元有必然差别。

  四、 国投创业生长A 份额表示为低风险、 收益相对不变的特征, 但在不按期

  份额折算后 国投创业生长A 份额 持有人的风险收益特征将产生较大变革, 由持有

  单一的较低风险收益特征 国投创业生长 A 份额 变为 同时 持有 较低 风险 收益 特征

  国投创业生长A 份额与较高风险收益特征 国投创业生长 份额 的情 况, 因此 国投创

  业生长A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金打点人的其他重要提示:

  一、 按照 深圳 证券 生意业务 所的 相关 业务 法则 , 场内份额数 将 取整 计较 (最 小单

  位为1 份) , 舍去 部门计入基金 资产 ,持有极小数量 国投 创业 成 长 A 份额 、国投

  创业生长 B 份额 和场内 国投创业生长 份额的持有人存在 折算后份额因为不敷 1

  份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、 如本基金产生上述不按期折算景象, 为担保折算期间本基金的平稳运作,

  本基金打点人可按照深圳证券生意业务所、 中国证券挂号结算有限责任公司的相关业

  务划定暂停 国投创业生长A 份额与 国投创业生长B 份额的上市生意业务 、 与国投创业

  生长份额的 配对 转换 , 以及国投创业生长 份额的申购 、 赎回等相关业务。 届时本

  基金打点人将会对相关事项举办通告,敬请投资者予以存眷。

  投资者若但愿相识基金不按期份额折算业务详情, 请参 阅本 基金 的基 金合 同

  及《国投瑞银瑞泽中证创业生长指 数分级证券投资基金招 募说明书》 (以下简称

  “招 募说 明书 ” )或 者拨 打本 公司 客服 电话 :400 -880 -6868(免远程话费)。

  三、本基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,

  但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。

  本基金打点人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决

  策后 , 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资者 自行 包袱 。 投资

  有风 险, 选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说

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